생생정보통 11월25일

[생생정보통]애널리스트 '모닝커피' 11/25(화)
한국투자증권 애널리스트가 전해주는 매일 아침정보

■ 한눈에 투데이
- 뉴욕 증시는 AI 관련주 강세에 힘입어 상승 마감
- 구글의 AI 서비스 제미나이 3.0에 대한 호평이 이어지자 기술주 중심으로 매수세가 유입되며 3대지수 일제히 상승 마감
- 커뮤니케이션(+3.94%) 및 IT(+2.49%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 필수소비재(-1.32%) 및 에너지(-0.32%) 업종이 유일하게 하락
- 높아진 금리인하 기대감에 WTI유가는 전일대비 1.55% 상승한 58.96$/bbl을 기록

■ 방위산업
2026년 연간전망: The Gap Filler
- 두가지 핵심 변수 점검
- 수출 사업 마진 개선 지속
- 유럽과 중동에서 수출 확대될 것
- 유럽 업체 대비 밸류에이션 할인 근거 없음

■ 반도체
아시아 마케팅 Key Takeaways
- 반도체는 여전히 최선호
- 메모리 반도체 구조적 공급 부족에 대한 컨센서스 형성
- 반도체에 대해 투자의견 매수와 비중확대 유지

■ 알리바바(9988 HK/BABA US)
- AI 효과로 클라우드 부문 고성장 지속될 것
- 커머스 부진 탈출, 낮은 밸류에이션에도 주목