생생정보통 3월6일

[생생정보통] 애널리스트 '모닝커피' 3/6(금)
한국투자증권 애널리스트가 전해주는 매일 아침정보

■ 한눈에 투데이
- 뉴욕증시는 이란이 호르무즈 해협에서 미사일로 유조선을 공격했다는 소식과 장중 유가 배럴당 80달러 돌파하며 하락 마감
- 에너지(+0.59%) 및 IT(+0.39%) 업종 상승, 필수소비재(-2.43%) 및 산업재(-2.21%) 업종 하락
- WTI유가는 8.51% 급등한 81.01$/bbl을 기록

■ 낙폭 과대주에 접근하는 방법
- 한국 변동성지수 역사상 7번째로 80p 상회
- 체계적 위험으로 전이되지 않는다면 MDD 측면에서 매수로 접근할 수 있는 시점

■ 크레딧 전망
- 미국·이란 전쟁의 베이스 시나리오는 4~5주 정도에 종결
- 한은의 시장 안정화 의지 표명 및 물밑 협상설 등으로 국채금리 상승세 진정

■ 자산배분전략:중동 분쟁과 크레딧 리스크
- 시장의 유가 장기 전망치는 65달러에 머물러 전쟁 장기화 가능성 낮게 반영
- 중동 분쟁의 실물경제 영향 가운데 신용도 낮은 기업의 자금조달 악화에 유의

■ 인공지능리서치 AIR
- 외환보유액 4천276억 달러
- 정부, 중동 수출 중소기업 긴급 지원
- 2월 수입 승용차 판매 전년比 34.6% 증가